出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

从管家婆财工贸软件20.0的版本开始，出纳日记账功能进行了较大的变动，财贸君今天基于21.0版本的出纳管理模块的出纳日记账的功能给大家梳理一下操作流程！

第一点

首先需要在出纳管理--现金银行期初余额，需要在这里录入好出纳的期初数据，如下图所示，可以直接手动录入期初余额，也可以在页面上方点击引入财务数据，这里引入的是期初账务数据里面的现金银行科目的数据；

 

在这里呢，给大家补充一个知识点，有客户在点击这里的引入账务数据的时候，会发现，这里的引入财务数据是灰色的，无法引入，这是为什么呢，可以看到下图，在引入财务数据的左边有一个设置启用期间的选项，这里的出纳启用期间要和基础资料—财务资料—会计期间，要和这里的开账期间保持一致才可以，如果不一致，这里的引入财务数据就是灰色的，无法引入，如下图将出纳启用期间和开账期间修改一致即可。

 

第二点

出纳的期初数据录入完毕之后，接下来就可以启用出纳了，出纳管理—出纳启用。

第三点

出纳启用完毕之后，接下来就可以正式进入进行出纳日记账的模块了。

20.0之后的出纳管理不再区分现金流水账和银行流水账，而是统一整合到了一起，在出纳日记账页面的查询条件选择会计科目，分别去录入银行存款的日记账和库存现金的日记账。

 

分别有三种方法可以增加出纳流水账：

① 可以在出纳管理—出纳日记账这里点击页面上方的新增按钮，会弹出下图页面，可以通过新增出纳日记账来生成凭证，将是否生成凭证这里打勾即可；

 

② 也可以在出纳管理—出纳日记账引入这里，通过引入凭证数据来增加出纳日记账，如下图，可以在这里选中需要引入的凭证，然后点击页面上方引入日记账即可；

注意：单据生成的凭证和手工录入的凭证都可以引入，不过要凭证审核后才可以引入。

 

除了在这里引入之外，我们也可以将文件—账套选项—财务—凭证审核时自动登记出纳日记账打勾，那么在凭证审核后会自动增加出纳日记账，就不需要再单独引入了，如下图：

 

以上就是21.0的版本如何新增出纳日记账的全部操作流程了，你学会了吗？